Operativa
Criação do ficheiro (Lote) on-line no portal de Empresas
Se pretende gerar o ficheiro no momento introduzindo os dados de cada um dos pagamentos a efectuar, deverá aceder na área de operações bancárias à opção Pagamentos > Estado > Impostos - DUC por Lote.
Procedimentos:
- Selecção da conta a debitar;
- Indicar a data de processamento pretendida;
- Identificar os pagamentos DUC, indicando para cada registo o N.º de Identificação Fiscal, a Referência para pagamento e o montante do imposto a pagar.
Concluída a introdução dos dados de um pagamento, deverá clicar em " " para proceder à introdução dos dados do imposto seguinte.
Assim que forem introduzidos todos os registos a pagar, o portal irá gerar de forma automática o ficheiro e remete-lo-á para processamento, após reunidas as respectivas assinaturas necessárias a esta operação.
"Upload" do ficheiro (Lote) no portal de Empresas
Se optou pela criação do ficheiro no seu sistema informático, deverá efectuar o upload do ficheiro no portal de Empresas através da opção Gestão de Ficheiros > Enviar Ficheiro > Pagamentos de Impostos DUC.
Para tal deverá introduzir os seguintes elementos:
- Selecção da conta a debitar;
- Data de processamento do ficheiro;
- N.º total de registos;
- Montante total do pagamento.
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Consultas no portal
Após o envio do ficheiro ao Banco, a Empresa pode acompanhar e visualizar os dados da operação, através das seguintes opções:
Histórico de Operações
Através da opção Autorizações > Histórico de Operações, a Empresa, para além de consultar os dados do ficheiro (Lote) - nomeadamente total de registos, montante total do ficheiro e dados de cada pagamento -, pode verificar quais os utilizadores do portal que intervieram na operação.
Ficheiro de Retorno
Através da opção Gestão de Ficheiros > Consultar Ficheiros > Retornos > Impostos - DUC por Lote, a Empresa, em D+2 (sendo D a data de processamento) poderá consultar o ficheiro de retorno, verificando desta forma se todos os registos de pagamentos de impostos foram ou não processados.
Comprovativos Registo a Registo
Através da opção Gestão de Ficheiros > Consultar ficheiros > Comprovativos Registo a Registo (formato de ficheiro - "DUC - Pagamento de Impostos"), a Empresa poderá efectuar o download de um comprovativo (documento) e respectiva impressão de cada operação de pagamento individual aceite como válida e processada. As instruções de pagamento de DUC que não foram validadas pelo Banco (isto é, que foram alvo de devolução), não são passíveis de impressão.
Esta funcionalidade poderá ser útil para a Empresa facultar a entidades terceiras a prova do pagamento de um determinado imposto DUC.
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Nota de Lançamento
Após o processamento do ficheiro (Lote) será emitida uma Nota de Lançamento pelo valor total do ficheiro (e que corresponde ao valor debitado em conta). No caso de haver registos devolvidos, será emitida nova Nota de Lançamento que acompanha cada movimento a crédito na conta.
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Níveis de Serviço
Para se garantir o processamento da operação na data indicada no ficheiro, a mesma deverá ser autorizada no portal, no limite, até às 19 horas da data de processamento pretendida, salvaguardando as regras de Autorização do Portal.
A data de processamento do ficheiro corresponde à data em que o Cliente pretende que ocorra o débito na sua conta.
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Contratualização
O acesso a este serviço está condicionado à subscrição de Condições Gerais
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Preçário
Este serviço é gratuito.
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Vantagens para a Empresa
- Numa única operação efectuar múltiplos pagamentos de impostos DUC;
- Um único debito na conta com a emissão da respectiva Nota de Lançamento;
- Possibilidade de obter comprovativos individuais de pagamento;
- Comodidade, simplicidade e rapidez.
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02.002.1752 07.10.2010 |