Operativa
Criação do ficheiro (Lote) on-line no portal de Empresas
Se pretende gerar o ficheiro no momento introduzindo os dados de cada um dos pagamentos a efectuar, deverá aceder na área de operações bancárias à opção Pagamentos > Serviços Multibanco > Pagamentos Serviço por Lote.
Procedimentos:
- Selecção da conta a debitar;
- Indicar a data de processamento pretendida;
- Identificar os pagamentos a realizar, indicando para cada registo a Entidade, a Referência para pagamento e o montante.
Concluída a introdução dos dados de um pagamento, deverá clicar em " " para proceder à introdução dos dados do pagamento seguinte.
Assim que forem introduzidos todos os registos a pagar, o portal irá gerar de forma automática o ficheiro e remete-lo-á para processamento, após reunidas as respectivas assinaturas necessárias a esta operação.
"Upload" do ficheiro (Lote) no portal de Empresas
Se optou pela criação do ficheiro no seu sistema informático, deverá efectuar o upload do ficheiro no portal de Empresas através da opção Gestão de Ficheiros > Enviar Ficheiro > Pagamentos de Serviços.
Para tal deverá introduzir os seguintes elementos:
- Selecção da conta a debitar;
- Data de processamento do ficheiro;
- N.º total de registos*;
- Montante total do pagamento.
*
Os lotes de pagamentos de Serviços Multibanco não admitem mais do que 100 registos (pagamentos).
Por limitação do sistema de Pagamento de Serviços Multibanco, só é possível efectuar pagamentos (por registo) até 99.999,99 €.
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Consultas no portal
Após o envio do ficheiro ao Banco, a Empresa pode acompanhar e visualizar os dados da operação, através das seguintes opções:
Histórico de Operações
Através da opção Autorizações > Histórico de Operações, a Empresa, para além de consultar os dados do ficheiro (Lote) - nomeadamente total de registos, montante total do ficheiro e dados de cada pagamento -, pode verificar quais os utilizadores do portal que intervieram na operação.
Ficheiro de Retorno
Através da opção Gestão de Ficheiros > Consultar Ficheiros > Retornos (opção "PSM - Pagamento de Serviços"), a Empresa, em D (sendo D a data de processamento) poderá consultar o ficheiro de retorno, verificando desta forma se os registos de pagamentos foram ou não processados.
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Nota de Lançamento
Após o processamento do ficheiro (Lote) será emitida uma Nota de Lançamento por cada pagamento de serviços efectuado, com o correspondente débito (operação a operação) na conta previamente seleccionada.
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Níveis de Serviço
Para se garantir o processamento da operação na data indicada no ficheiro, a mesma deverá ser autorizada no portal, no limite, até às 21 horas da data de processamento pretendida, salvaguardando as regras de Autorização do Portal.
A data de processamento do ficheiro corresponde à data em que o Cliente pretende que ocorra o débito na sua conta.
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Exclusões
Não estão disponíveis para integrar neste Serviço pagamentos de documentos que se enquadrem apenas na opção de “Pagamento de Compras” (verificar a opção em cada factura a pagamento), bem como Pagamentos Especiais (ex.: carregamento de telemóveis).
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Preçário
Serviço sujeito ao preçário em vigor - Consulte o Capítulo 15. Prestação de Serviços (Outros Clientes / Pagamento de Serviços na óptica do Utilizador).
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Vantagens para a Empresa
- Numa única operação efectuar múltiplos pagamentos de serviços;
- A introdução de um único Código de Autorização SAFe para Assinatura da operação;
- Comodidade, simplicidade e rapidez.
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02.002.1752 07.10.2010 |